00935獨家投資配方！一次滿足各種科技投資需求，多頭蓄航更有感
美國政府關門危機暫告解除，台 股上演慶祝行情，AI 族群先前已有可觀的修正幅度，有望出現強勁反彈。就基本面而言，人工智慧 (AI) 投資將在未來幾年快速增長，預估 2025 年全球將達到 2000 億美元，等於未來三年投資將翻倍，AI 對算力要求刺激 GPU 需求量，Nvidia 晶片仍供不應求，在硬體上，庫存趨近於正常水位，後續關注需求端動能，隨消費者持續增加雲端服務支出，加上 AI 的應用，支撐軟體產業表現。加上觀察全球科技業庫存調整接近尾聲，將持續提升科技業獲利能力，AI 帶動相關科技供應鏈，長期成長性可期，展望後市，2023 年第四季正是進場布局創新科技的好時機。
伺服器及電動車相關應用維持成長，2023 年受惠資料中心積極拉貨，Eagle Stream 帶動，AI Server 需求強勁，產值增加幅度大，毛利較高。微軟 AI 伺服器供應鏈透露， 2H23 訂單並未有任何改變，駁斥市場對微軟砍單的傳聞；同時， NVIDIA L40S 晶片下半年的訂單從 50 萬～ 60 萬套，上升到 60 萬～ 70 萬套。另一方面，調查指出，Meta 的 AI 伺服器 9 月開始出貨，有利供應鏈廣達表現。廣達 Server 受惠 AI Server 訂單不斷挹注，從 3Q 底開始挹注，4Q 將明顯成長，加上車用挹注，2023 年 Server 營收將由個位數成長上修至雙位數，2024 年 Server 營收預估有 47% 成長。AI 的產業趨勢仍是正面，CSP 是 AI 主要需求，廣達是重要的供應商。此外，CCL 及 Server PCB 在 2023 年下半年營運跳升，主因 Eagle Stream、Genoa、400G Swith 放量，以及 AI Server 異軍突起，台系供應鏈如：台光電、金像電於 AI Server 供應鏈中市占率大，故受惠程度高。在蘋果概念股方面，預期 2023 下半年營逐季回溫。Nvidia L40S 有望推升通用伺服器需求復甦。 (以上所提個股僅為舉例說明，非為個股推薦。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，傳統的景氣循環模型告訴我們，股市表現最好的時候，通常都不是在景氣欣欣向榮的繁榮期，而是在景氣從谷底回升的時候，那時景氣正從復甦期邁向擴張期，所有經濟數據都在全面轉佳，市場上幾乎都是好消息，一切都在往好的方向前進。創新科技其實也是相同概念，當新科技的應用爆發，公司的獲利以驚人的速度成長，這時候無論是產業或是公司都在往好的方向前進，比起成熟科技產業成長性逐漸放緩，創新科技就好比冉冉升起的太陽，隨時都有可能迎來爆發。
野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君指出，同樣是臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 創新科技 50 指數、台灣電子指數、台灣 50 指數、台灣加權指數等四大指數的單年度累積報酬表現，統計了 2019、2020、2021、2022 及 2023 年 8 月以來共五個年度。除了 2022 年以外，其餘 4 個年度都是漲幅大於 20％的多頭年，在這些年度中又以 00935 的追蹤指數皆表現最佳，且表現遠優於其餘主要指數，甚至相比於台灣電子指數，領先幅度超過了 10％，不僅展現了創新科技多頭時的爆發力，多頭年皆排名第一，績效王寶座屹立不搖，為名副其實的績效王，超犀利的 00935 更適合存股的投資人，不需花大錢，只要 15 元親民價，就可以參與未來科技巨頭的成長爆發力。
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